click for immediate crisis support

Click here to subscribe

to our newsletter

Click the "?" to submit quick questions

DFW Devil Dogs Relief Fund

1st Quarter Reconciliation

01/01/2017 – 3/31/2017

Beginning Balance                                                                                 $266.96 

Ending Balance                                                                                    $365.52

By Month

January

January Beginning Balance                                                                    $266.96

January Credits                                                                                  $1,614.18

January Debits                                                                                 ($1501.29)

January Ending Balance                                                                        $379.85

February

February Beginning Balance                                                                  $379.85

February Credits                                                                                 $1037.81

February Debits                                                                                  ($846.58)

February Ending Balance                                                                      $571.08

March

March Beginning Balance                                                                      $571.08

March Credits                                                                                      $205.56

March Debits                                                                                     ($411.12)

March Ending Balance                                                                          $365.52

In January there were (10) Credits.

01/03 Donor Deposit                                                                            $500.00

01/03 Square Deposit                                                                           $303.76

01/03 Square Deposit                                                                            $48.25

01/05 Square Deposit                                                                            $72.22

01/06 ATM Cash Deposit                                                                        $25.00

01/09 Square Deposit                                                                           $290.70

01/17 Square Deposit                                                                            $48.25

01/19 Chase Quickpay                                                                           $90.00

01/27 ATM Cash Deposit                                                                       $211.00

01/30 Online Transfer from Legacy Acct                                                   $25.00

In January there were (6) Debits.

ATM and Debit Card Withdrawals (1)

01/06 Withdrawal to open Event Fund                                                    ($25.00)

Electronic Withdrawals (3)

01/18 Bear Creek Apartment                                                               ($693.00)

01/25 Online transfer to Event Fund                                                      ($523.29)

01/30 Online transfer to Legacy Fund                                                   ($210.00)

Other Withdrawals (2)

01/25 Transfer to Open Legacy Fund                                                     ($25.00)

01/25 Transfer to Open Event Fund                                                       ($25.00)

In February there were (9) Credits.

02/01 Square Return                                                                            $191.96

02/01 Square Deposit                                                                             $95.29

02/06 Square Deposit                                                                            $23.97

02/09 Square Deposit                                                                             $23.97

02/17 Square Deposit                                                                             $42.07

02/21 Square Deposit                                                                           $193.90

02/23 Chase Quickpay                                                                            $300.00

02/24 Chase Quickpay                                                                           $116.65

02/27 Online Deposit                                                                              $50.00

In February there were (4) Debits.

ATM and Debit Card Withdrawals (2)

02/21 Cirro Energy paid for SNM                                                           ($102.00)

02/27 Grocery Purchase for SNM                                                          ($116.65)

Electronic Withdrawals (2)

02/03 Avenue Property Management                                                    ($607.73)

02/21 Chase Quickpay to TShirt Vendor                                                 ($20.20)

In March there were (5) Credits.

03/01 Quick Pay Donation from Group Member                                          $1.00

03/03 Quick Pay Donation from Group Member                                         $51.48

03/14 Square Deposit                                                                             $43.83

03/17 Quick pay Donation from Group Member                                        $56.12

03/31 Quick Pay Donation from Group Member                                         $53.13

In March there were (3) Debits.

ATM and Debit Card Withdrawals

03/24 Card Purchase USPS postage                                                         ($4.26)

03/28 ATM Withdrawal SNM Impound Fee                                            ($300.00)

Electronic Withdrawals

03/13 Online transfer to Event Fund                                                     ($106.86)

Ending Balance 03/31/2017: $365.52